Новости металлургии
20.05.2013 - 11:45
Общий финансовый долг увеличился на 7% и составил 4,94 миллиарда долларов. Рост долга произошел из-за размещения второго выпуска еврооблигаций на сумму 800 миллионов долларов со сроком погашения 5 лет и ставкой купона 4,45% и погашения трехлетних биржевых облигаций на сумму 10 миллиардов рублей.
Денежные средства, их эквиваленты и краткосрочные финансовые вложения увеличились на 41% в квартальном исчислении и составили 1,49 миллиарда долларов. Средневзвешенный срок погашения финансовых обязательств увеличился c
3,1лет на начало квартала до 3,3 лет. Соотношение чистого долга и EBITDA составило 1,93.
Дебиторская задолженность в первом квартале выросла на 4,4% к показателю четвертого квартала 2012 года - до 1,557 миллиарда долларов, но в годовом сравнении сократилась на 12,8%. Кредиторская задолженность снизилась в квартальном сравнении на 3,4% - до 1,412 миллиарда долларов и на 20,8% по сравнению с первым кварталом 2012 года.
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК
Операционный денежный поток составил 261 миллион долларов (снижение 22% к четвертому кварталу 2012 года), что незначительно ниже уровня EBITDA компании с учетом налога на прибыль и влияния курсовых разниц, за счет управления оборотным капиталом, отмечает компания.
Инвестиции в первом квартале составили 154 миллиона долларов и были полностью профинансированы из операционного потока компании. В результате размещения еврооблигаций на 800 миллионов долларов и погашения 553 миллионов долларов краткосрочных обязательств, чистый денежный поток от финансовой деятельности за первый квартал составил 292 миллиона долларов.
В структуре долговых обязательств доля долгосрочных кредитов и займов выросла до 70% (61% на 31 декабря 2012 года). -- ПРАЙМ
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
29.11.2024
В Новости
Всего новостей 165012
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
