Новости металлургии
12.11.2014 - 09:41
НЛМК с начала года вчетверо сократил объем рублевых депозитов – до суммы, эквивалентной $49,71 млн (компания ведет свою отчетность по US GAAP в американской валюте), тогда как на начала года этот показатель равнялся $204,85 млн, сообщается в отчетности компании за 9 месяцев 2014 года. Объем депозитов в американской валюте увеличился с начала года с $331,8 млн до $351,8 млн. Почти в 10 раз увеличился объем депозитов в европейской валюте – с эквивалента $5,7 млн до $54,3 млн.
Помимо депозитов, часть своих средств компания хранит на текущих счетах: объем "кэша" в рублях с начала года также сократился с $70,8 млн до $65,08 млн. Общий объем денежных средств на счетах и депозитах компании за первые девять месяцев 2014 года снизился с $969,99 млн до $814,7 млн.
Компания сократила рублевые депозиты из-за погашения рублевых обязательств за счет рублевых же накоплений, оптимизации валютной структуры баланса и лимита под операционные платежи (которые в основном номинированы в рублях), сообщил РБК представитель НЛМК. С 31 декабря 2013 года по конец третьего квартала рубль подешевел по отношению к американской валюте на 20,3%, до 39,38 руб. за доллар.
Хотя компания страхует свои валютные риски, ей все же не удалось избежать потерь. В своей отчетности она указывает, что по итогам девяти месяцев 2014 года получила убыток в размере $13,42 млн по кросс-валютным процентным своп контрактам. Эти контракты компания заключила в 2012 году по валютной паре российский рубль/доллар в отношении своих рублевых облигаций, сообщается в отчетности компании. НЛМК выплачивает проценты по фиксированным ставкам в диапазоне от 3,11% до 3,15% в долларах США и получает проценты по фиксированной ставке в размере 8,95% годовых в российских рублях. Погашение контрактов своп привязано к выплатам по облигациям в российских рублях, погашение которых состоится в ноябре 2014 года. -- РосБизнесКонсалтинг
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
20.12.2024
20.12.2024
В Новости
Всего новостей 165714
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
