Новости металлургии 

Metaldaily.ru/Новости - 07.04.2014

Метинвест объявляет финансовые результаты за 2013 год.

07.04.2014 - 12:32
Metinvest B.V., материнская компания международной вертикально-интегрированной горно-металлургической группы компаний (далее – "Метинвест" или "Группа"), сегодня объявила аудированные консолидированные финансовые результаты за год, завершившийся 31 декабря 2013 года.

КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ФИНАНСАМИ

Полностью погашены амортизированная резервная трехлетняя кредитная линия от Сбербанк России на сумму US$175 млн, возобновляемая кредитная линия от ING Bank N.V. на сумму US$85 млн, двухлетняя предэкспортная кредитная линия от Rabobank International на сумму US$75 млн и трехлетняя кредитная линия от Amsterdam Trade Bank N.V. на сумму US$40 млн.

Дополнительно привлечены US$260 млн путем увеличения организованной в ноябре 2012 года трехлетней предэкспортной кредитной линии на сумму US$300 млн, а также получена новая предэкспортная кредитная линия в размере US$300 млн сроком на пять лет.

ОПЕРАЦИОННЫЕ СОБЫТИЯ И КСО

Назначены новый Генеральный директор Группы Юрий Рыженков и Финансовый директор Алексей Кутепов.

Открыты офис продаж и сервисный металлоцентр в Нижнем Новгороде (Приволжский федеральный округ, Россия), офис продаж и склад в Брянске (Центральный федеральный округ, Россия) и представительство службы продаж в Белоруссии со складом в Минске.

Подписаны новые соглашения о социальном партнерстве с 9 городами, в которых работают предприятия Метинвест. Программы социального партнерства являются формой взаимодействия Группы с местными администрациями и региональными сообществами. Таким образом, Метинвест хочет достигнуть европейского качества жизни в украинских регионах.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОЙ СТРУКТУРЫ

Группа СКМ передала 23,5% акций Центрального ГОКа и 15,0% Северного ГОКа компании MetalUkr Holding Limited (MetalUkr), владельцем которой является Metinvest B.V., а также 26,0% акций Запорожкокса, 31,3% Донецккокса и 40,0% Енакиевского КХЗ компании Metinvest B.V.. Группа СМАРТ передала 3,1% акций Ингулецкого ГОКа компании Metinvest B.V.

MetalUkr передал 78,31% Северного ГОКа, 99,48% Центрального ГОКа, 0,25% МК Азовсталь и и 1,21% Харцызского трубного завода компании Metinvest B.V.

Комментируя результаты, Генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков сказал: "Несмотря на продолжающуюся нестабильность на мировом рынке стали, в 2013 году мы продемонстрировали устойчивые финансовые и операционные показатели, включая рост EBITDA на 15% по сравнению с предыдущим годом. Нам также удалось сохранить объемы инвестиций Группы, направленных на реализацию проектов по повышению операционной эффективности, повышению производственной безопасности наших сотрудников и снижению воздействия на окружающую среду и обеспечить стабильные капитальные инвестиции на уровне US$747 млн, а так же продолжить внедрение нашей Технологической стратегии, направленной на обеспечение баланса между нашими амбициозными планами по модернизации производства и консервативной стратегией финансирования.

Что касается экономической ситуации , которая является основным определяющим фактором мирового рынка стали, то можно отметить появление осторожного оптимизма. На фоне этих событий объемы нашего производства в 2013 году оставались стабильными. Мы произвели 12 391 тыс. тонн стали, 36 926 тыс. тонн железорудного концентрата, а также добыли 11 393 тыс. тонн коксующегося угля.

Наши основные финансовые результаты демонстрируют стабильную выручку на фоне увеличения EBITDA и роста показателя рентабельности EBITDA. За полный год консолидированная выручка увеличилась на 2% и составила US$12 807 млн. Операционная прибыль выросла на 4% до US$1 026 млн, обеспечив операционную маржу на уровне 8%, при этом скорректированный показатель EBITDA увеличился на 15% и составила US$2 291 млн, обеспечив показатель рентабельности по EBITDA на уровне 18%.

Рост показателя EBITDA Группы был частично обусловлен положительной динамикой операционной эффективности Металлургического дивизиона вследствие роста мировых цен на сталь по сравнению с ценами на сырьевые материалы. Метинвест также сумел повысить операционную эффективность заводов, цепочки поставок и логистики. Показатель EBITDA Горнодобывающего дивизиона осталяь в целом на стабильном уровне.

Кроме того, мы обеспечили инвестиции в технологии и продолжили оптимизацию наших бизнес-процессов. Основными проектами Металлургического дивизиона стали запуск установки по вдуванию пылеугольного топлива (ПУТ) на ММК им. Ильича, а также продолжение строительства системы ПУТ и новой воздухоразделительной установки на Енакиевском металлургическом заводе. В Горнодобывающем дивизионе продолжается процесс строительства комплекса циклично-поточной технологии (ЦПТ) в Первомайском карьере Северного ГОКа, завершено строительство четвертой секции на шахте Affinity (United Coal), что обеспечило дополнительные мощности по добычи высококачественного коксующегося угля в объеме 1,2 млн тонн в год, а так же введены в эксплуатацию новые современные системы безопасности на шахтах Краснодонугля. Как социально-ответственная компания мы продолжили инвестировать в экологию, проводя подготовительные работы для строительства новой аглофабрики на Енакиевском металлургическом заводе (ЕМЗ) и устанавливая новые фильтры на существующей аглофабрике ММК им. Ильича.

В рамках реализации корпоративной цели по дальнейшему усилению наших позиций на стратегических рынках, в 2013 году мы расширили перечень диверсифицированного сортамента металлопродукции на 30 новых позиций, что позволило расширить диапазон наших конечных потребителей и создать дополнительные возможности для сбыта нашей продукции. Благодаря этому в прошлом году мы увеличили выручку на 37% по сравнению с 2012 годом на рынках Ближнего Востока и Северной Африки, на 18% – в юго-восточной Азии и на 11% – в Европе. Доли данных регионов в общем объеме продаж выросли на 4 пп[2], 2 пп и 2 пп, соответственно увеличив долю продаж на экспорт до 71%, что на 4 пп выше результата прошлого года. Несмотря на снижение реализации стали и ЖРС на рынке Украины из-за более низкого уровня потребления, нам удалось сохранить нашу лидирующую позицию благодаря работе с ключевыми клиентами и дальнейшему развитию сети дистрибуции. Высокий спрос на железорудную продукцию со стороны Китая и рост продаж металлопродукции на Ближнем Востоке и в Северной Африке позволили смягчить влияние слабого спроса в других регионах на фоне падения цен на металлопродукцию и коксующийся уголь.

В 2013 году мы продолжили работу по оптимизации и повышению прозрачности нашей корпоративной структуры путем передачи акций производственных активов двух наших основных акционеров, Группы СКМ и Группы СМАРТ, компании MetalUkr Holding, 100% владельцем которой является материнская компания Группы Metinvest B.V., и последующей передачи от MetalUkr компании Metinvest B.V.

Учитывая текущую геополитическую ситуацию, я хотел бы подчеркнуть, что мы продолжаем следить за развитием событий в нашей стране и соседних государствах. В то же время, мы продолжаем работать и всегда готовы ответить на вопросы заинтересованных сторон.

Наша компания продолжает работать в обычном режиме, и влияние текущей политической и экономической нестабильности на нашу деятельность на данном этапе является незначительным. Мы выполняем взятые на себя обязательства перед российскими потребителями и продолжаем работать с ними в нормальном режиме.

Говоря о 2014 годе, мы считаем, что ситуация в мировой металлургии будет оставаться сложной, учитывая, что возможное свертывание программы денежного стимулирования Федеральной резервной системой США, сохранение низкого темпа роста в Европе и неопределенность ситуации в Украине будут оказывать давление на спрос. Мы уверены, что наши инвестиции в развитие технологий, усовершенствование бизнес-процессов и наши стратегические преимущества позволят нам и в дальнейшем обеспечивать максимальную привлекательность для всех заинтересованных сторон".

Комментируя результаты, Алексей Кутепов, Финансовый Директор Группы Метинвест, сказал: "На фоне продолжающейся волатильности на ключевых рынках в прошлом году, наша модель вертикально интегрированного бизнеса и ориентированность на сокращение затрат еще раз доказали, что мы можем быть гибкими и мобильными, что подтверждается и нашими финансовыми результатами. В частности, на фоне низких цен на коксующиеся угли и металлолом, мы сконцентрировались на повышении эффективности производственных процессов и добились положительной динамики показателя EBITDA Металлургического дивизиона. Горнодобывающий дивизион продолжает играть определяющую роль в результатах Группы, обеспечивая стабильный показатель рентабельности EBITDA на уровне 43%. В целом же, несмотря на отсутствие изменений в объемах производства, нам удалось повысить рентабельность Группы.

Мы готовы к продолжению волатильности на мировом рынке стали, и наша приверженность консервативной стратегии финансирования продолжает давать свои результаты. Со снижением чистого долга на 6% и увеличением EBITDA на 15% коэффициент отношения чистого долга к EBITDA улучшился с 1,9x до комфортного уровня 1,5x. Кроме этого, нам удалось сохранить CAPEX на стабильном уровне.

В этом году мы осуществили погашение по четырем кредитным линиям. Общая сумма долга, выплаченная в 2013 году, составила US$632 млн. В апреле нам удалось привлечь дополнительные US$260 млн, увеличив трехлетнюю предэкспортную кредитную линию в размере US$300 млн, полученную в ноябре 2012 года. Это превысило изначально запланированную сумму увеличения линии в размере US$100 млн ввиду более высокой заинтересованности со стороны банков. В ноябре мы привлекли еще одну предэкспортную кредитную линию на US$300 млн сроком на пять лет.

Кроме этого, мы сконцентрировались на оптимизации бизнеса путем снижения себестоимости реализованной продукции, а также общих, административных, расходов на сбыт и финансовых затрат в рамках стратегических мероприятий по сокращению расходов. При этом, одноразовое сторно ранее списанной торговой дебиторской задолженности от одного из ключевых клиентов, включая штрафы и неустойки, выплаченные клиентами по просроченной дебиторской задолженности, а также доходы от курсовой разницы привели к увеличению операционной прибыли на 4%. Сокращение чистой прибыли до уровня US$392 млн стало, в основном, следствием увеличения расходов по налогу на прибыль, которое, в свою очередь, обусловлено сформированным резервом на сумму US$155 млн в части отложенных налоговых активов. Мы так же увеличили поступление чистых денежных средств от операционной деятельности на 28% до US$1 465 млн и завершили год с остатком денежных средств на уровне US$783 млн.

Несмотря на неопределенную ситуацию на наших рынках, мы уверены, что консервативное управление финансами и сфокусированность на повышении эффективности поможет нам демонстрировать устойчивые финансовые результаты в обозримом будущем".

Выручка

В 2013 году объем консолидированной выручки Метинвеста вырос на US$238 млн до US$12 807 млн, что на 2% выше показателя 2012 года благодаря реализации металлопродукции и железорудного сырья. На Металлургический дивизион пришлось 76% внешних продаж (74% в 2012 году), на Горнодобывающий дивизион – 24% (26% в 2012 году).

Металлургический дивизион

Выручка Металлургического дивизиона включает продажи металлургической и коксохимической продукции и услуг, а также перепродажи металлопродукции МК Запорожсталь(Запорожсталь). В 2013 году объем валовой выручки дивизиона составил US$9 727 млн, что на 5% выше результата 2012 года, при этом на реализацию металлопродукции приходится 94% данного показателя. Снижение средних цен на металлопродукцию и более низкие объемы реализации трубной продукции были компенсированы более высокими объемами продаж товарного чугуна, слябов, плоского и длинномерного проката.

В 2013 году рыночные тенденции в части спроса на металлопродукцию и продаж по регионам отличались от 2012 года. Реализация полуфабрикатов составила US$1 479 млн, увеличившись на 4% по сравнению с прошлым годом. Такое увеличение обусловлено ростом продаж товарного чугуна на 291 тыс. тонн – в основном, в США, Европу и страны Ближнего Востока и Северной Африки – и слябов на 208 тыс. тонн в Европу и страны Ближнего Востока и Северной Африки. Рынок слябов был сильнее по сравнению с рынком толстолистового проката из-за дефицита слябов и более сильных позиций их экспортеров. Основные объемы слябов и толстого листа направлялись на более маржинальные рынки Европы (преимущественно в Италию) и Турции, в то время как объемы реализации в Юго-Восточной Азии были ниже. Объемы реализации заготовки сократились на 7% по сравнению с прошлым годом, в то время как реализация готовой длинной продукции выросла на 5% по сравнению с прошлым годом.

Выручка от реализации готовой продукции в 2013 году сократилась на 12% по сравнению с прошлым годом до US$5 803 млн. Это объясняется, главным образом, снижением средних цен на плоский и длинный прокат, трубную продукцию, а также сокращением объемов реализации трубной продукции.

В 2013 году реализация плоской продукции сократилась на 7% по сравнению с прошлым годом до US$3 716 млн; снижение средних цен на наших рынках на 11 пп было частично компенсировано ростом объемов реализации на 4%. Общие объемы реализации плоской продукции выросли по сравнению с прошлым годом в результате увеличения отгрузок в Юго-Восточную Азию (306 тыс. тонн) и Ближний Восток (288 тыс. тонн), включая страны Персидского залива, благодаря сильному присутствию Метинвеста в данных регионах, при этом объемы поставок на рынки с более слабым спросом, Украины и России, сократились в целом до 422 тыс. тонн. Это стало следствием сокращения потребления в некоторых сегментах в Украине и ростом конкуренции в России, что вместе привело к сокращению объемов поставок горячекатаного листа на рынки Украины и России. В то же время объемы реализации на высокомаржинальные рынки Европы увеличились на 114 тыс. тонн благодаря дальнейшему укреплению сети продаж (расширению сети в Западной Европе, развитию каналов сбыта и сервиса в Юго-Восточной Европе).

Выручка от реализации длинного продукта в 2013 году сократилась на 4% по сравнению с прошлым годом до US$1 654 млн. Основной причиной стало снижение средних цен реализации на 9%, что было частично компенсировано увеличением объемов реализации в Украине, Европе и странах Содружества независимых государств (СНГ, не включая Украину) в целом на 122 тыс. тонн.

Выручка от реализации трубной продукции в 2013 году сократилась на 79% по сравнению с прошлым годом до US$111 млн. Это обусловлено резким сокращением объемов реализации на 73% вследствие завершения некоторых крупных трубных проектов в 2012 году и переноса на более поздние сроки запланированных проектов, в частности, второго этапа строительства трубопровода "Восток-Запад" (Туркменистан) и третьей очереди строительства трубопровода "Средняя Азия-Китай".

Выручка от реализации рельсовой продукции в 2013 году сократилась на 6% по сравнению с прошлым годом до US$322 млн вследствие снижения объемов реализации в Украине на 67 тыс. тонн. Несмотря на это, большая часть продаж рельсов на экспорт в 2013 году носила стабильный характер при зафиксированных объемах реализации в Казахстан, Грузию, Белоруссию, Узбекистан и Туркменистан. Кроме того, 12 тыс. тонн были проданы в Латинскую Америку, и незначительные объемы – в Литву и Латвию.

Вследствие дальнейшего развития сотрудничества между Запорожсталь и Метинвест, выручка от реализации плоской продукции данного актива выросла на US$812 млн до US$1 462 млн, благодаря увеличению объемов на 1 481 тыс. тонн. Большая часть продукции Запорожсталь реализована на Ближнем Востоке и в Северной Африке (51%), Европе и СНГ (37%), реализация остальных объемов осуществлялась в Украине.

Горнодобывающий дивизион

Выручка Горнодобывающего дивизиона включает продажи железной руды, угля и других продуктов и услуг. В 2013 году объем валовой выручки дивизиона сократился на 6% до US$3 080 млн в основном из-за снижения цен на угольную продукцию.

В 2013 году продажи железорудной продукции выросли на 9% по сравнению с прошлым годом до US$2 691 млн, и составили 87% выручки дивизиона. Это главным образом объясняется ростом объемов продаж железорудного концентрата и окатышей на 661 тыс. тонн и 937 тыс. тонн соответственно. При этом уровень цен на железную руду не претерпел существенных изменений по сравнению с прошлым годом.

Выручка от продаж железорудного концентрата в 2013 году выросла на 7% по сравнению с прошлым годом до US$1 517 млн. Это обусловлено увеличением объемов отгрузок в Китай на 956 тыс. тонн и средней ценой реализации US$130/т. Объемы реализации в Европу и Украину в целом сократились на 296 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом.

Выручка от продаж окатышей выросла на 13% по сравнению с прошлым годом до US$1 104 млн. Это объясняется увеличением объемов реализации в Китай (825 тыс. тонн), Украину (284 тыс. тонн) и страны Ближнего Востока и Северной Африки (233 тыс. тонн), что было частично нивелировано сокращением объемов продаж в Европу (405 тыс. тонн).

Продажи коксующегося угольного концентрата в 2013 году сократились на 37% по сравнению с прошлым годом до US$275 млн вследствие падения средних цен на концентрат по сравнению с 2012 годом на 36% до US$128/т. В целом объемы реализации носили стабильный характер по сравнению с предыдущим годом, показав рост на 173 тыс. тонн в США и 24 тыс. тонн в других регионах, и сокращение на 228 тыс. тонн в Украине в результате консолидации Донецккокса и Запорожкокса в Группу Метинвест в декабре 2012 года.

Себестоимость реализованной продукции

Себестоимость реализованной продукции в 2013 году составила US$10 406 млн, что на 3% выше показателя прошлого года. Основным движущим фактором такого роста стала перепродажа продукции Запорожсталь, которая выросла на US$796 млн. К другим ключевым факторам относятся увеличение закупок аглоруды и некоторые неденежные статьи, например, более высокие амортизационные отчисления по результатам переоценки основных средств на Азовстали, Северном ГОКе, Ингулецком ГОКе, Харцызском трубном заводе и Авдеевском коксохимзаводе, а также обесценение основных средств на Краснодонугле, ММК им. Ильича и ЕМЗ.

Общее увеличение было частично нивелировано сокращением потребления природного газа вследствие внедрения технологии ПУТ на ММКИ и сокращением потребления лома и ферросплавов на фоне благоприятных ценовых тенденций по данным видам сырья и коксующимся углям. Кроме этого, повышению операционной эффективности способствовала реализация нескольких проектов непрерывных улучшений на наших металлургических и коксохимических предприятиях.

Себестоимость реализованной продукции составила 81% от консолидированной выручки 2013 года, показав незначительный рост по сравнению с прошлым годом.

Расходы на реализацию, общие и административные расходы

Расходы на реализацию в основном включали затраты на транспортировку, выплаты зарплат персоналу сети продаж и дистрибуции, выплаты комиссионных и стоимости материалов. В 2013 году расходы на реализацию остались без изменений по сравнению с прошлым годом и составили US$1 121 млн, или 9% от консолидированной выручки (без изменений по сравнению с прошлым годом).

Общие и административные расходы в основном состоят из зарплат, выплачиваемых административному персоналу, расходов за услуги консультантов, расходов на аудит, юридические и банковские услуги, расходов по страхованию и выплат арендной платы. Общие и административные расходы в 2013 году незначительно сократились до US$391 млн, что составляет 3% от консолидированной выручки (без изменений по сравнению с прошлым годом).

Прочие операционные доходы/расходы

Прочие операционные расходы в основном включали затраты по безнадежной задолженности, прибыль от курсовых разниц без учета убытков, спонсорские и прочие благотворительные выплаты, доходы от передачи основных средств и расходов на содержание объектов социальной инфраструктуры.

В прошлом году прочие операционные доходы Метинвеста составили US$137 млн, что на US$130 млн выше показателя прошлого года в основном благодаря следующим факторам:

сторно на US$56 млн по ранее списанному обесценению торговой и прочей дебиторской задолженности;

росту прочих доходов на US$51 млн благодаря выплате покупателями штрафов и неустоек, а также сокращению услуг сторонних организаций;

росту прибыли от курсовых разниц на US$43 млн.

Прочие операционные доходы составили 1% от консолидированной выручки.

EBITDA

EBITDA в 2013 году составил US$2 291 млн, что на 15% выше аналогичного показателя прошлого года. Рентабельность EBITDA выросла с 16% до 18% вследствие роста рентабельности Металлургического дивизиона на 5 пп благодаря снижению стоимости сырья, внедрению технологии ПУТ на ММК им. Ильича, а также успешной реализации проектов непрерывных улучшений. В результате показатель EBITDA Металлургического дивизиона составил US$204 млн с рентабельностью на уровне 2%, и Горнорудного дивизиона – US$2 252 млн с рентабельностью на уровне 43%.

Финансовый доход

Финансовый доход включает чистую прибыль по курсовым разницам, доходы от получения процентов на банковские депозиты и выданные кредиты, вмененные проценты по прочим финансовым инструментам, доход от досрочного погашения активов и другие виды финансового дохода.

В 2013 году финансовый доход вырос на 27% до US$66 млн по сравнению с прошлым годом, или 1% консолидированной выручки. Рост был в первую очередь вызван доходом от досрочного возврата активов.

Финансовые расходы

Финансовые расходы включают чистый убыток по курсовым разницам, затраты по процентам на банковские кредиты и долговые ценные бумаги, вмененные проценты по seller notes, а также проценты по пенсионным обязательствам. Данные расходы выросли на 6% до US$341 млн в 2013 году по сравнению с 2012 годом.

Доля финансовых расходов в консолидированной выручке осталась неизменной по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - ом на уровне 3%.

Расходы по налогу на прибыль

В 2013 году расходы по налогу на прибыль Группы Метинвест увеличились на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до US$373 млн вследствие сформированного резерва на сумму US$155 млн по отложенным налоговым активам. В результате эффективная ставка налогообложения Группы (ETR) увеличилась на 11 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом до 49%.

Чистая прибыль

Чистая прибыль в 2013 году составила US$392 млн, что на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в результате чего рентабельность чистой прибыли составила 3%. Снижение было обусловлено следующими разовыми транзакциями, которые повлияли на чистую прибыль:

переоценка основных средств на Азовстали, Северном ГОКе, Ингулецком ГОКе, Харцызском трубном заводе и Авдеевском коксохимзаводе, что привело к повышению амортизационных отчислений

обесценение основных средств на Краснодонугле, ММК им. Ильича и ЕМЗ

увеличение расходов по налогу на прибыль вследствие сформированного резерва по отложенным налоговым активам

Консолидированный денежный поток

Денежный поток , полученный от операционной деятельности, увеличился на 3% по сравнению с прошлым годом до US$2 046 млн в 2013 году. Чистый денежный поток от операционной деятельности увеличились на US$319 млн до US$1 465 млн, поскольку уплаченный налог на прибыль сократился вдвое за счет снижения размера авансовых выплат налога на прибыль в 2013 году.

В 2013 году чистый денежный поток от инвестиционной деятельности достигли положительного показателя и составили US$263 млн. Основные факторы, которые позволили достичь этого значения – погашения дебиторской задолженности по облигациям, векселям и депозитным сертификатам (US$409 млн) и за дочерние предприятия и ассоциированные компании (US$277 млн), реализованные третьим сторонам в предыдущих периодах, что вместе с некоторыми другими статьями было нивелировано за счет US$952 млн в финансовой деятельности, использованных для оплаты не контрольных пакетов в дочерних предприятиях. Данные расчеты относятся к передаче долей от группы СКМ и Смарт Групп к Группе Метинвест в июле: 15,0% в Северном ГОКе, 23,5% в Центральном ГОКе, 26,0% в Запорожкоксе, 31,3% в Донецккоксе, 40,0% в Енакиевском КХЗ и 3,1% в Ингулецом ГОКе в рамках продолжающейся реструктуризации бизнеса Метинвест.

В 2013 г. Метинвест выплатил US$544 млн дивидендов, что на 5% меньше, чем в прошлом году.

Ликвидность и финансовые ресурсы

Денежные средства Группы по состоянию на 31 декабря 2013 года составили US$783 млн по сравнению с US$531 млн годом ранее. Поступления за счет банковских кредитов составили US$579 млн: в апреле Метинвест увеличил трехлетнюю предэкспортную кредитную линию, привлеченную в ноябре 2012 г. (изначально US$300 млн), на US$260 млн. В ноябре 2013 года Метинвест привлек новую трехлетнюю предэкспортную кредитную линию в размере US$300 млн. Также Группа Метинвест осуществила выборку ?15 млн из ?25 млн кредита ECA, полученного в июле 2012 года. Выплаты по банковским кредитам, облигациям и seller’s notes составили US$632 млн в 2013 году по сравнению с US$500 млн в 2012 году. В 2013 году Метинвест полностью выплатил трехлетнюю амортизированную резервную кредитную линию Сбербанка России на US$175 млн, возобновляемую кредитную линию от банка ING Bank N.V. на US$85 млн, трехлетний кредит от банка Amsterdam Trade Bank N.V. на US$40 млн и двухлетнюю предэкспортную кредитную линию в размере US$75 млн от банка Rabobank International.

Чистая задолженность (кредиты, займы и seller’s notes за вычетом денежных средств и их эквивалентов) составила US$3 525 млн по состоянию на 31 декабря 2013 года по сравнению с US$3 747 млн годом ранее.

Кредитные рейтинги Группы определяются двумя международными рейтинговыми агентствами, Fitch на уровне ‘CCC’ и Moody’s на уровне ‘Caa1’, актуализированными 12 февраля и 5 февраля 2014 г., соответственно. Кредитные рейтинги Группы ограничены суверенным рейтингом Украины.

Капитальные инвестиции

Капитальные инвестиции незначительно снизились в 2013 году на 2% по сравнению с прошлым годом до US$747 млн.[3] На Металлургический дивизион пришлось 42% капитальных инвестиций (41% в 2012 году), а на Горнодобывающий дивизион – 48% (56% в 2012 году).

Металлургический дивизион

Основные инвестиционные проекты в 2013 году (некоторые продолжаются в настоящее время) включали строительство установки ПУТ, подготовку строительства новой экологически безопасной аглофабрики и капитальный ремонт кислородного конвертера №1 на Енакиевском МЗ; подготовку к установке новых фильтров на существующей аглофабрике на ММК им. Ильича; и капитальный ремонт доменной печи №4 и замену турбо воздуходувной машины на Азовстали.

Кроме того, Метинвест продолжил строительство инфраструктуры для новой воздухоразделительной установки (ВРУ) на Енакиевском МЗ. Проект является примером инновационного и более эффективного подхода к капитальным инвестициям. Французская компания-поставщик промышленных газов Air Liquide построит и обеспечит эксплуатацию объекта, тогда как Метинвест обеспечит сопутствующую инфраструктуру, сократив объем начальных инвестиций, которые необходимо вложить Группе. ВРУ, ввод в эксплуатацию которой планируется в 2014 году, будет производить около 1 400 тонн кислорода, азота и аргона в сутки для производства стали. Совокупная стоимость проекта со стороны Метинвест планируется на уровне US$33 млн.

Горнодобывающий дивизион

Метинвест продолжил реализацию инвестиционных программ на Северном ГОКе, Ингулецком ГОКе и Центральном ГОКе. Они включают в себя разработку циклично-поточной технологии и строительство необходимых объектов на Первомайском карьере Северного ГОКа с общим бюджетом на уровне US$315 млн. В 2013 году Группа Метинвест начала строительство комплекса циклично-поточной технологии на Ингулецком ГОКе с ожидаемым бюджетом проекта на уровне US$150 млн.

Еще одним значимым текущим проектом является реконструкция обжиговой машины Лурги 278-B на СеверномГОКе. Общий бюджет по данному проекту составляет около US$82 млн.

Общая стоимость инвестиционной программы Краснодонугля в 2013 году составила US$69 млн. Группа также планирует внедрить дополнительную инициативу по улучшению эффективности существующих шахт.

На шахтах United Coal, Группа Метинвест завершила строительство комплекса Affinity, который включает в себя как подземные шахты, так и угольные обогатительные фабрики. Три секции были запущены в 2012 г., а последняя четвертая секция была запущена в сентябре 2013 года. Общее финансирование проекта составило около US$120 млн.







1 Скорректированный показатель EBITDA рассчитывается как прибыль до налогообложения, до финансового дохода и затрат, амортизации, обесценения и переоценки основных фондов, спонсорства и других выплат на благотворительность, корпоративных накладных расходов, доли результатов связанных предприятий и других расходов на неосновную деятельность. В данном релизе под показателем EBITDA понимается скорректированный показатель EBITDA.

2 Процентные пункты

3 Включает US$75 млн корпоративных накладных расходов

4 Исключает внутригрупповые продажи и внутригрупповое использование

Плоский прокат включает горячекатаный лист кварто и горячекатаный толстый лист, горячекатаный, холоднокатаный и оцинкованный лист и рулон

Длинный прокат включает горячекатаный сорт (мелкий, средний, крупный), арматуру, товарный прут и катанку

Трубная продукция включает продольношовные электросварные трубы большого диаметра, прочие электросварные трубы и бесшовные трубы

Рельсовая продукция включает легкий и тяжелый рельс, рельсовые скрепления.

-- INFOLine, ИА (по материалам компании)

Новости по этой теме

В Новости

Всего новостей  157184

ГОД:
МЕСЯЦ:
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
2
3
8
9
10
16
17
24
30
31

Подписка на рассылку

Ежедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике
RSS

Информер

Ежедневно обновляющиеся заголовки 10 последних новостей металлургии на вашем сайте

все информеры >>