Новости металлургии
20.11.2009 - 12:19
В мае 2009 г Сбербанк открыл "Северстали" 3-летнюю невозобновляемую кредитную линию на 300 млн долл с возможностью получения средств в течение 3-х месяцев.
Кредитная линия была предоставлена под процентную ставку 10,5 проц годовых и должна быть погашена ежеквартальными платежами, начиная с февраля 2011 г.
Кредит предоставлялся на финансирование текущей деятельности ОАО "Северсталь", в том числе для пополнения оборотных средств и рефинансирования части текущих краткосрочных кредитов компании.
Кроме того, в сентябре 2009 г группа выпустила рублевые облигации на сумму 15 млдрд руб /494 млн долл/ с трехлетним сроком обращения и опционом, дающим право держателям облигаций предъявить их к досрочному погашению через 2 года после выпуска. Облигации выпущены под процентную ставку 14 проц годовых, проценты выплачиваются 2 раза в год, в марте и сентябре. Переподписка на облигации составила 3,7 раза. Доходы от выпуска бондов были использованы для рефинансирования кредитов, полученных на пополнение оборотных средств Ижорского трубного завода и Торгового дома "Северсталь-Инвест".
На 30 сентября 2009 г сумма денежных средств, краткосрочных депозитов и открытых кредитных линий составила 3,602 млрд долл и превышает текущие долговые обязательства "Северстали", составляющие 1,495 млрд долл.
Чистый долг достиг 4,714 млрд долл на 30 сентября 2009 г /на 31 декабря 2008 г этот показатель составлял 4,784 млрд долл/. Совокупный долг на 30 сентября 2009 г составил 7,875 млрд долл /на 31 декабря 2008 он равнялся 8,256 млрд долл/.
Денежный поток от операционной деятельности за первые 9 месяцев 2009 г в размере 843 млн долл включает в себя 1,478 млн долл, полученные в результате высвобождения денежных средств из оборотного капитала, включая 442 млн долл, полученные в третьем квартале.
ОАО "Северсталь" является международной горно-металлургической компанией. Алексею Мордашову принадлежит около 82,4 проц акций "Северстали". -- Прайм-ТАСС
Источник: www.advis.ru
Новости по этой теме
В Новости
Всего новостей 164994
ГОД:
МЕСЯЦ:
Подписка на рассылкуЕжедневные новости металлургии в Вашем почтовом ящике |
